CapitalXtend
flagFA
  • flagEnglish
  • flagفارسی
  • شرکت
    • درباره ما
    • آکادمی فارکس
    • وجوه کمیسیون مالی
    • مجوزها و گواهینامه ها
    • اخبار شرکت
    • با ما تماس بگیرید
  • محصولات
    • ابزار تجارت
    • تجارت فارکس
    • نقدی فلزات
    • نقدی انرژی ها
    • شاخص های CFD
    • ارزهای رمزنگاری شده
    • مشخصات قرارداد
    • پلتفرم های معاملاتی
    • متاتریدر 4
    • متاتریدر 5
    • ابزارهای معاملاتی
    • خدماتVPS
  • حساب ها
    • مقایسه حساب ها
    • اهرم و مارجین
    • سپرده ها و برداشت ها
  • طرح های تشویقی
    • 30% بونوس سپرده گذاری
    • طرح کش بک
  • سوشیال تریدینگ
    • کپی تریدینگ
    • PAMM
  • شرکا
  • flagFA
  • ورود ثبت نام
  • ورود ثبت نام
  • شرکت
    • درباره ما
    • آکادمی فارکس
    • وجوه کمیسیون مالی
    • مجوزها و گواهینامه ها
    • اخبار شرکت
    • با ما تماس بگیرید
  • محصولات
    • ابزار تجارت
    • تجارت فارکس
    • نقدی فلزات
    • نقدی انرژی ها
    • شاخص های CFD
    • ارزهای رمزنگاری شده
    • مشخصات قرارداد
    • پلتفرم های معاملاتی
    • متاتریدر 4
    • متاتریدر 5
    • ابزارهای معاملاتی
    • خدماتVPS
  • حساب ها
    • مقایسه حساب ها
    • اهرم و مارجین
  • طرح های تشویقی
    • 30% بونوس سپرده گذاری
    • طرح کش بک
  • سپرده ها و برداشت ها
  • سوشیال تریدینگ
    • کپی تریدینگ
    • PAMM
  • شرکا

برای معاملات موفق طلا (XAU/USD) از چه استراتژی هایی استفاده کنیم؟

  • از آنجایی که معامله گران فارکس به دنبال سرمایه‌گذاری‌های پایداری هستند که بتواند از آن‌ها در برابر تورم، بی ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی محافظت کند، طلا بیش از هر زمان دیگری محبوب شده است. معامله‌گران می‌توانند از طلا به‌عنوان راهی برای محافظت در برابر سایر سرمایه‌گذاری‌ها یا به‌عنوان پناهگاه امنی استفاده کنند که در طول زمان ثبات را فراهم می‌کند و نسبت به اکثر ارز‌های دیگر در برابر نوسانات چشمگیر ارزش‌گذاری مقاوم‌تر است. اما در نظر داشته باشید که شما باید یک استراتژی معاملات طلا داشته باشید که در زمان‌های مختلف بتواند به شما کمک کند.

    معامله طلا چیست؟

     XAU/USD نمادی از طلا است که توسط کارگزاران فارکس ارائه می‌شود و استفاده از آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی فارکس آسان‌تر از همیشه می‌کند.

    به دنبال تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر اقتصاد جهانی، دولت‌های خارجی و معامله‌گران باهوش فارکس، بیشتر پول خود را به طلا تبدیل کرده‌اند تا در مقابل ضرر‌های ناشی از تورم فعلی از سرمایه خود محافظت کنند. ثبات طلا تا حد زیادی مرهون حجم نسبتاً ثابت جهانی آن است، که نمی‌توان آن را به صورت چشمگیری افزایش داد، همانطور که دولت‌ها می‌توانند ارز کاغذی بیشتری چاپ کنند.

    وقتی صحبت از سرمایه و کالا می‌شود، طلا یکی از محبوب‌ترین فلزات گرانبها برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. چرا؟ طلا می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کنند، که به ویژه در زمان عدم اطمینان اقتصادی مهم است. اگرچه بازار طلا ممکن است گاهی اوقات بی ثبات به نظر برسد، اما مدت هاست که به عنوان یک پناهگاه امن در بسیاری از کشور‌ها و بازار‌ها در نظر گرفته شده است.

    چه عواملی باعث تغییر قیمت طلا می‌شود؟

    چه چیزی می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد؟ فعالیت‌های تجاری، تورم اقتصادی، عرضه و تقاضا، عوامل اصلی هستند که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. علاوه بر این، زمانی که طلا بیش از حد استخراج می‌شود و از تقاضای فعلی پیشی می‌گیرد، می‌تواند باعث کاهش قیمت طلا شود. سرمایه‌گذاران خرید و فروش طلا نیز می‌توانند منجر به نوسانات کوتاه مدت در قیمت طلا شوند. البته تمام عناصری که روی استراتژی معاملات طلا در بازار فارکس تأثیر می‌گذارد روی معاملات آپشن طلا و معاملات فیوچرز (آتی) طلا هم تأثیرگذار است.

    چگونه می‌توانم معامله طلا را شروع کنم؟

    اگر مشتاق استفاده بهتر از طلا و استفاده از فرصت‌های سود بالقوه هستید، در اینجا 9 نکته معاملاتی وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید:

    معامله روزانه تا زمان بسته شدن بازار نیویورک

    طلا در بازار فارکس به صورت 24 ساعته معامله می‌شود، اما اوج نقدینگی معمولاً در بازه معاملاتی نیویورک مشاهده می‌شود. اینکه آیا باید معاملات را در طول یا بعد از ساعات معاملات نیویورک هدف قرار دهید به اهداف شما بستگی دارد.

    معاملات در زمان اوج فعالیت، نقدینگی بالا و نوسانات پایینی را ارائه می‌کنند، که آن‌ها را به اهداف خوبی برای پوزیشن امن تبدیل می‌کند. با این حال، معاملات خارج از ساعت می‌تواند نوسانات اضافی مورد نیاز برای اجرای استراتژی اسکالپ طلا را فراهم کند. در عین حال، این نوسانات اضافی، ریسک نسبی هر معامله را افزایش می‌دهد. شما می‌توانید با استراتژی‌های متفاوتی به نوسان‌گیری روی طلا بپردازید و ذاتاً بهترین استراتژی‌های معاملاتی طلا می‌توانند تفاوت‌های زیادی با یکدیگر داشته باشند.

    تحلیل را با هدف قرار دادن قله‌ها و دره‌های قبلی ساده کنید

    از آنجایی که  XAU/USD تمایل به معامله در یک محدوده دارد، ساده‌ترین استراتژی معاملاتی طلا شناسایی فرصت‌های خرید یا فروش در نزدیکی قله‌ها و دره‌های قبلی برای این نماد معاملاتی است.

    طلا به شدت با دلار آمریکا و همچنین سایر ارز‌های باثبات مانند ین ژاپن مرتبط است و باز کردن پوزیشن XAU/USD می‌تواند وسیله‌ای مطمئن برای محافظت از دارایی‌های شما در برابر پوزیشن‌های غیرقابل پیش‌بینی تأثیرگذار بر سایر بازار‌های فارکس باشد. شما برای انتخاب استراتژی معاملاتی طلا باید حتماً این نکات را در نظر داشته باشید.

    هنگامی که عدم اطمینان سیاسی یا اقتصادی، نگرانی‌هایی را در مورد قیمت ارز ایجاد می‌کند، طلا می‌تواند یک پناهگاه امن با ثبات باشد که از دارایی‌های نقدی شما محافظت می‌کند.

    از مثلث متقارن برای تحلیل استفاده کنید

    مثلث متقارن یک الگوی نموداری ساده است، این الگو نشان‌دهنده دوره تثبیت است که ممکن است منجر به شکست قیمت شود. مثلث‌های متقارن دارای همگرایی دو خط روند هستند که در یک شیب مشابه اما در جهت مخالف پیش ‌می‌روند. با وقوع یکپارچگی، حرکت قیمت در بازه نوسانی محدودتر می‌شود و فرصت معاملاتی بالقوه‌ای را در زمان شکست ایجاد می‌کند. استراتژی نوسان‌گیری طلا می‌تواند برای هر شخص متفاوت باشد شما می‌توانید به طور مثال با استراتژی پرایس اکشن در معاملات طلا به سودآوری قابل توجهی برسید.

    اکثر معامله گران از الگوی مثلث متقارن در کنار سایر اندیکاتور‌ها مانند RSI استفاده می‌کنند. پس از همگرایی دو خط روند، می‌توان دستور حدضرر را درست زیر خط روند نزولی قرار داد و در صورت شکست موفقیت‌آمیز قیمت XAU/USD، می‌توان معامله فروش را باز کرد.

    پیگیری تقاضای صنعتی و تجاری برای طلا

    افزایش تقاضای بازار برای طلا به دلیل عرضه ثابت جهانی این ماده می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تقاضا می‌تواند به اشکال مختلف باشد. برخی از صنایع ممکن است به دلیل نقش این ماده در پروژه‌های مصرف‌کننده، خرید طلای خود را افزایش دهند. برای مثال، هر دو صنعت پزشکی و فناوری، از طلا در محصولات و محلول‌های خاصی استفاده می‌کنند. تقاضای مصرف‌کننده برای جواهرات طلا نیز می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تقاضای جهانی را در بازار‌های خارجی در نظر بگیرید که در آن جواهرات طلا هم کالای لوکس و هم یک دارایی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.

    بر خرید بانک مرکزی نظارت کنید

    بانک‌های مرکزی زمانی که نوسان ارز‌های خاصی را پیش‌بینی می‌کنند، تمایل دارند طلا را به عنوان پوشش محافظتی خریداری کنند. به عنوان مثال، اخیراً چین و روسیه به دلیل انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در طلا خبرساز شدند که نشان‌دهنده نگرانی آن‌ها در مورد قیمت آتی دلار آمریکا و یورو، در میان سایر ارز‌های اصلی جهانی است.

    زمانی که بانک‌های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر زیاد می‌کنند، دو چیز را به معامله گران فارکس نشان می‌دهند. اول، دولت‌ها بر اساس این باور عمل می‌کنند که ارزش ارز‌های اصلی ممکن است کاهش یابد، که می‌تواند معامله‌گران را تشویق کند تا درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود را به صندوق‌های با نوسان کمتر منتقل کنند. دوم، افزایش خرید بانک مرکزی معمولاً باعث افزایش قیمت طلا می‌شود - حداقل در کوتاه مدت. اگر روند صعودی قیمت طلا شروع شود، می‌تواند فرصتی برای کسب سود سریع باشد.

    نرخ بهره واقعی را پیگیری کنید

    طلا همبستگی کاملاً مستندی با نرخ‌های بهره واقعی دارد، به طوری که با کاهش نرخ بهره، قیمت‌ طلا افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ بهره، قیمت‌ طلا کاهش می‌یابد. نرخ بهره واقعی با کم کردن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی تعیین می‌شود و در نتیجه درصدی سود یا زیان حاصل می‌شود که تورم را در نظر می‌گیرد.

    از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر 1 درصد می‌رسد، قیمت طلا افزایش می‌یابد. با مشاهده این نرخ بهره که در طول زمان تغییر می‌کند، می‌توانید یک فرصت خرید قوی را شناسایی کنید - به خصوص اگر به دنبال فرصت‌های معاملاتی بلندمدت هستید.

    تقاطع‌های میانگین متحرک را هدف قرار دهید

    از آنجایی که قیمت طلا تمایل به نوسان در یک محدوده دارد، باعث می‌شود میانگین‌های متحرک مختلف در نمودار‌های فارکس از بین برود. بسیاری از معامله گران هر زمان که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، خرید می‌کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک 20 روزه از نقطه قیمت میانگین متحرک 50 روزه عبور کند، نشان‌دهنده فرصت خرید برای معامله گران بلند مدت خواهد بود.

    هیچ علم دقیقی در مورد اینکه از کدام میانگین‌های متحرک برای انجام این تحلیل‌ها استفاده کنید وجود ندارد، اما خوب است که فاصله زیادی بین این دو وجود داشته باشد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 10 و 20 روزه آنقدر متمایز نیست که بتواند در این سناریو ارزش ارائه دهد. با این حال، میانگین متحرک 10 و 60 روزه یک جفت محبوب برای این استراتژی است.

    در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشمگیری نداشته است. اما این امر لزوماً مربوط به تقاضای راکد برای طلا نیست: اگرچه طلا تقاضای زیادی دارد و تولید کلی معدن در دهه گذشته افزایش یافته است، تلاش‌های استخراج امروز طلا به دلیل چالش‌های دسترسی به ذخایر طلای زیرزمینی در دسترس با هزینه‌های بالاتری روبرو هستند.

     بررسی ذخایر و وضعیت استخراج طلا

    در دسترس‌ترین ذخایر طلا - حداقل آن‌هایی که در حال حاضر شناخته شده‌اند - قبلاً استخراج شده و در عرضه جهانی قرار گرفته‌اند. ذخایر طلای باقی‌مانده نشان‌دهنده عملیات استخراج بسیار گران‌تر است که پتانسیل سود را برای مشاغل معدن کاهش می‌دهد.

    اما تولید محدود نشانه‌ای از آمادگی طلا برای کاهش نیست. در واقع، برعکس است: تولید پایدار طلا می‌تواند تقاضای جهانی را تحت فشار قرار دهد و منجر به افزایش قیمت‌ها شود، به‌ویژه اگر بانک‌های مرکزی و سایر خریداران معمولی طلا به دنبال این دارایی باشند.

    اگرچه قیمت طلا تحت تأثیر عوامل متفاوتی نسبت به ارز‌های رایج فارکس است، بسیاری از قوانین ارزیابی ارز‌های فارکس همچنان اعمال می‌شود.

    معامله‌گران فارکس در صورتی که بتوانند به‌طور مؤثری حرکت‌های قیمت طلا را تحلیل کنند و یک استراتژی تجاری برای سرمایه‌گذاری از این فرصت ایجاد کنند، باید XAU/USD را به‌عنوان یک پناهگاه مطمئن و امن برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود و همچنین منبع سودی بالقوه‌ در نظر بگیرند.

مقالات مرتبط

مشاهده همه  >
علت بالا و پایین رفتن قیمت کامودیتی ها چیست؟

علت بالا و پایین رفتن قیمت کامودیتی ها چیست؟

درک چگونگی و چرایی نوسان قیمت کامودیتی ها یا کالاها می تواند موفقیت شما را در معاملات این ابزارها تعیین کند. به طور کلی، قیمت کالاها در پاسخ به عرضه...

ادامه مطلب >
عوامل موثر در قیمت جهانی نقره (XAGUSD)

عوامل موثر در قیمت جهانی نقره (XAGUSD)

تقریباً هر بروکر معتبری ابزار معاملاتی مانند نقره (XAGUSD) را به مشتریان خود ارائه می دهد. با این حال، تعداد کمی از معامله گر...

ادامه مطلب >
استراتژی معاملاتی طلا در زمان به حداکثر رسیدن قیمت آن

استراتژی معاملاتی طلا در زمان به حداکثر رسیدن قیمت آن

طلا دارای تاریخی غنی است که قدمت آن به هزاران سال پیش می‌رسد و به دلیل زیبایی و کمیاب بودن آن مورد تحسین قرار گرفته است. از آن برای ارز، جواهرا...

ادامه مطلب >
نقش تورم در معاملات طلا چیست و چگونه تاثیر می گذارد؟

نقش تورم در معاملات طلا چیست و چگونه تاثیر می گذارد؟

در طول تاریخ، طلا همواره جایگاه خود را به عنوان ارز برتر جهانی حفظ کرده است. اکنون، سرمایه‌گذاران در درجه اول طلا را به عنوان محافظی در برابر ب...

ادامه مطلب >
سیستم استاندارد طلا چیست؟ چگونه ایجاد و چرا منسوخ شد؟

سیستم استاندارد طلا چیست؟ چگونه ایجاد و چرا منسوخ شد؟

شاید تا به حال مفهوم استاندارد طلا را شنیده باشید یا حتی شاید با این سیستم آشنایی نداشته باشید، ما قصد داریم در این مقاله باتوجه به اهمیت این فلز گر...

ادامه مطلب >
9 نکته مهم معاملات طلا برای معامله گران فارکس

9 نکته مهم معاملات طلا برای معامله گران فارکس

از آنجایی که معامله گران فارکس به دنبال سرمایه گذاری های پایداری هستند که بتواند در برابر تورم، بی ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی محافظت کند، ط...

ادامه مطلب >
آیا خرید طلا یک سرمایه گذاری مناسب در سال 2023 است؟

آیا خرید طلا یک سرمایه گذاری مناسب در سال 2023 است؟

طلا فلز گرانبهایی است که از گذشته های دور محبوبیت زیادی داشته و عمدتاً برای ضرب سکه و ساخت جواهرات استفاده می شده است. به راحتی می توان نقش مهم طلا...

ادامه مطلب >
6 مورد از بهترین استراتژی های معاملات طلا

6 مورد از بهترین استراتژی های معاملات طلا

طلا یکی از قدیمی ترین و قابل اعتمادترین سرمایه ها در جهان است. برای معامله گران، ارزش ذاتی طلا، آن را به یک سرمایه گذاری محبوب و راهی عالی برای تنوع...

ادامه مطلب >
معاملات فلزات گرانبها چیست و چگونه انجام میشود؟

معاملات فلزات گرانبها چیست و چگونه انجام میشود؟

اکثر کارگزاران فارکس به معامله گران این امکان را می دهند که فلزات گرانبها را در بازارهای CFD نیز معامله کنند، و اگر از این مزیت استفاده نکنید، فرصت...

ادامه مطلب >
دسته بندی ها
  • فارکس >
  • نقدی انرژی ها >
  • CFD سهام >
  • نقدی فلزات >
  • ارزهای رمزنگاری شده >
CapitalXtend

تيم با تجربه CapitalXtend از سال 2005 در زمينه ارائه خدمات معاملات آنلاین به معامله گران مشغول فعالیت بوده است و این موضوع سبب شده است که به یکی از پيشتازان ارائه خدمات معامله گري در بازار هاي بين المللي تبدیل شود.

کپیتال اکستند با ارائه پوشش بیمه‌ای تا سقف 1 میلیون دلار، که توسط شرکت برجسته Lloyd’s تضمین شده است، امنیت سرمایه‌های شما را فراهم می‌کند.

$1M insurance coverage

با افتخار، کپیتال اکستند برنده جایزه "بهترین و سریعترین برداشت" در نمایشگاه فارکس دبی 2024 شده است.

  • TheFinancial
  • Execution

  • محصولات تجارت فارکس نقدی فلزات نقدی انرژی ها شاخص های CFD مشخصات قرارداد
  • شرکت ما کی هستیم وجوه کمیسیون مالی با ما تماس بگیرید مقایسه حساب ها اهرم و حاشیه
  • Risk Disclosure
  • توافقنامه کاربر
  • AML سیاست
  • سیاست حفظ حریم خصوصی
  • Refund Policy
ما را دنبال کنید
اپلیکیشن موبایل
mobile_app_playstore
  • مجوز

    رگوله شده توسط رگولاتوری Mauritius

    CapitalXtend LLC موریس با شماره ثبت 198013 و آدرس ثبت شده در طبقه 2، سوئیت 201 کاتالیست 40 خیابان سیلیکون سایبرسیتی، 72201 ابین, جمهوری موریس، توسط کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز "واسط سرمایه گذاری" به شماره GB23201599 به ثبت رسیده است.

    رگوله شده توسط FC

    CapitalXtend عضو Financial Commission است, این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل و بی طرف در حل اختلافات معاملات آنلاین و CFD می باشد، که به صورت موردی تا سقف, €20,000 بابت شکایت ارسال شده و رسیدگی شده برای هر عضو ثبت شده در لیست کارگذاری های معاملات آنلاین این مجموعه، جبران خسارت می کند، کپیتال اکستند به مشتریان خود اطمینان می دهد که امنیت وجوه آنها تضمین شده است.

    گواهی اعتبار صادر شده از قزاقستان

    CapitalXtend LLC بخشی از CAPITALXTEND GROUP LTD است که در جمهوری قزاقستان با شماره شناسایی تجاری 201240028219 در تاریخ 25/12/2020 در وزارت اقتصاد به عنوان ارائه دهنده خدمات مالی ثبت شده است. گروه کپیتال اکستند با مسئولیت محدود با شماره شناسه تجاری 201240028219 در جمهوری قزاقستان از تاریخ 25/12/2020 به عنوان ارائه کننده خدمات مالی در وزارت اقتصاد این کشور به ثبت رسیده است. این شرکت، بر اساس گواهی اعتبار صادر شده از آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی جمهوری قزاقستان، مورخ 24/02/2021 به شماره پرونده 36-0-12/5/ЮЛ-C-265، مجاز به ارائه خدمات ذیل به مشتریان خود در داخل و خارج از جمهوری قزاقستان است: پردازش تراکنش های مالی، کیف پول های الکترونیکی، خدمات فارکس و خدمات رمز ارزها. آدرس ثبت شده شرکت در خیابان آمان ژوکوف ، ساختمان 174، کد پستی 090000، شهر اورالسک، منطقه قزاقستان غربی، قزاقستان می باشد.

    مجوز تجارت جهانی

    کپیتال اکستند با مسئولیت محدود و با شماره ثبت 395LLC2020 یک برند تجاری معاملات آنلاین CFDهای، فارکس، شاخص‌ها و کالاها، به آدرس دفتر ثبت شده: سوئیت 305، مرکز شرکتی گریفیث، بیچمونت، کینگستون، سنت وینسنت و گرنادین ها می باشد.

  • بیانیه افشای ریسک

    مناطق ممنوعه

    اطلاعات این محتوا برای ارائه به و یا استفاده توسط ساکنان ایالات متحده آمریکا، کانادا،Iran، Russia Myanmar، هائیتی، سورینام، کره شمالی، پورتوریکو در نظر گرفته نشده است

    هشدار ریسک

    معاملات آنلاین ابزارهای مالی دارای اهرم، شامل سطح بالایی از ریسک است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سطح بالای اعتبار اهرمی می تواند باعث افزایش پتانسیل سود معاملات شما و از طرف دیگر افزایش پتانسیل ریسک معاملات شما باشد. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری خود را با دقت در نظر بگیرید و از ریسک های مرتبط با معامله گری در بازارهای مالی آگاه شوید.

    حق مالکیت معنوی

    هر گونه کپی برداری، انتشار یا نقل قول غیرمجاز از وب سایت کپیتال اکستند، به طور جزئی یا کامل، بدون رضایت کتبی، نقض حقوق مالکیت معنوی است. چنین اقداماتی، از جمله دانلود یا دسترسی به عناصر برند، به عنوان نقض قوانین حقوقی تلقی می شود.

© 2025 capitalxtend-irn.com - کلیه حقوق محفوظ است