استراتژی معاملاتی طلا در زمان به حداکثر رسیدن قیمت آن

طلا دارای تاریخی غنی است که قدمت آن به هزاران سال پیش می‌رسد و به دلیل زیبایی و کمیاب بودن آن مورد تحسین قرار گرفته است. از آن برای ارز، جواهرات و اهداف زینتی در تمدن‌ها استفاده شده است. اما اخیراً به طور گسترده برای نوسان‌گیری در بازار کالا‌ها و به عنوان پوششی برای تورم (ذخیره ارزش) استفاده شده است. بیایید به یک استراتژی معاملاتی جدید طلا نگاه کنیم.

استفاده از طلا از دهه 1970 به طرز چشمگیری افزایش یافته است، اما گهگاه روز‌های سختی را پشت سر گذاشته است. بنابراین فکر کردیم، آیا می‌توانیم یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنیم که در زمان اوج‌گیری طلا مورد استفاده قرار بگیرد؟

در این مقاله از سری مقالات آموزشی بروکر فارکس کپیتال اکستند، خواهیم دید که چه چیزی باعث افزایش قیمت طلا می‌شود، هر چند وقت یک بار در بالاترین حد خود قرار دارد و یک استراتژی معاملاتی برای معاملات طلا در زمانی که به حداکثر قیمت خود نزدیک می‌شود (بالاترین قیمت جدید) داشته باشیم.

چه چیزی باعث افزایش قیمت طلا می‌شود؟

قیمت طلا تحت تأثیر ترکیبی از عوامل از جمله پویایی عرضه و تقاضا، نوسانات ارزش دلار آمریکا و رفتار و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است. به غیر از سرمایه‌گذاران، طلا تقاضای قابل توجهی از بانک‌های مرکزی پیدا می‌کند که از آن برای تقویت ذخایر خود استفاده می‌کنند، و همچنین از طرف صنعت جواهرسازی.

ارزش دلار آمریکا نیز نقش مهمی در تعیین قیمت طلا دارد. یک دلار قوی‌تر معمولاً بر قیمت طلا فشار نزولی وارد می‌کند و ثبات و کنترل بیشتر را تضمین می‌کند. برعکس، دلار ضعیف‌تر باعث تحریک تقاضا برای طلا می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها بالاتر می‌رود، زیرا با دلار ضعیف‌تر می‌توان طلای بیشتری به دست آورد.

در نتیجه، طلا اغلب به عنوان محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود. تورم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به نوبه خود با کاهش ارزش دلار، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین با تشدید تورم، قیمت طلا نیز رو به افزایش است.

هر چند وقت یک بار طلا به بالاترین حد خود می‌رسد؟

از سال 1955 تا 2022، طلا به 80 رکورد ماهانه در تاریخ دست یافته است که علیرغم نداشتن ارزش ذاتی و استفاده کم صنعتی، رشد ثابت خود را نشان می‌دهد.

.

با این حال، طلا بیش از 14 سال بین سال‌های 1981 و 2005 بدون افزایش قیمت جدید باقی ماند و در چرخه‌های مختلف حرکت کرد. تحمل یک دوره 14 ساله بدون هیچ دستاورد قابل توجهی برای خریداران سخت است. اگرچه بازده کمتر است، اما زمان صرف شده در بازار تنها یک سوم است و حداکثر کاهش به نصف کاهش می‌یابد. این استراتژی مشابه راهبردی است که در زمان بالا بودن تورم ایجاد شده است.

به‌طور خلاصه، در این مقاله به شما نشان می‌دهیم که چه ابزار‌هایی از دید فاندامنتال می‌توانند به شما در تحلیل طلا کمک کنند.

شاخص‌های اقتصادی و تحلیل داده‌ها:

شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره و رشد تولید ناخالص داخلی را زیر نظر داشته باشید، زیرا آن‌ها به طور مستقیم بر ارزش طلا تأثیر می‌گذارند.

تحلیل داده‌های اقتصادی منتشر شده، به ویژه آن‌هایی که مربوط به اشتغال، تولید و احساسات مصرف‌کننده است، برای سنجش سلامت کلی اقتصادی، که بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد.

سیاست‌های بانک مرکزی

سیاست‌های بانک مرکزی، به ویژه سیاست‌های اقتصاد‌های بزرگ مانند فدرال رزرو در ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا را به دقت زیر نظر داشته باشید.

تغییرات در نرخ بهره و سیاست‌های پولی می‌تواند به طور قابل توجهی بر ارزش ارز‌ها تأثیر بگذارد و بر تقاضای طلا به عنوان محافظ در برابر تورم تأثیر بگذارد.

رویداد‌های ژئوپلیتیک و احساسات بازار

رویداد‌های ژئوپلیتیکی مانند بی ثباتی سیاسی، جنگ، تنش‌های تجاری و درگیری‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق دهند.

سنتیمنت بازار جهانی و اشتهای ریسک را زیر نظر داشته باشید، زیرا تغییرات در احساسات می‌تواند بر تقاضای طلا به عنوان یک دارایی امن در طول دوره‌های عدم اطمینان تأثیر بگذارد.

قدرت دلار و حرکت ارز:

قدرت دلار آمریکا را دنبال کنید، زیرا قیمت طلا اغلب رابطه معکوس با دلار دارد.

تحرکات جفت ارز‌ها را تحلیل کنید، به ویژه در جفت ارز‌های اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY، زیرا می‌توانند بر تقاضای طلا در مناطق مختلف تأثیر بگذارند.

اندیکاتور‌های تکنیکال برای تحلیل طلا

در همین راستا، ما شرحی از سه اندیکاتور کلیدی را گردآوری کرده‌ایم و توضیح می‌دهیم که چرا آن‌ها برای معامله گران طلا مفید هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک اندیکاتور مفید برای شناسایی زمانی است که طلا وارد شرایط اشباع خرید (بالای سطح 70) یا اشباع فروش (زیر سطح 30) می‌شود.

با بررسی RSI همانطور که در نمودار ساعتی طلا اعمال می‌شود، می‌توانیم همبستگی بین قله‌های RSI و قله‌های محلی قیمت طلا را مشاهده کنیم. پس از صعود RSI به بالای سطح 70 (یا بسیار نزدیک به آن)، قیمت طلا به طور مختصری کاهش یافت.

RSI برای تأیید تصمیم معامله با طلا عالی است. اگر یک ورودی برای موقعیت خرید پیدا کردید، می‌توانید مقدار RSI را برای تأیید بررسی کنید. اگر RSI بالاتر از سطح 70 است، ممکن است بخواهید در این معامله خرید تجدید نظر کنید، زیرا طلا در محدوده خرید بیش از حد است. مقدار کمتر از 70 ترجیح داده می‌شود.

XAU/USD 1H, with RSI 

میانگین‌های متحرک اندیکاتور‌های کاربردی هستند که می‌توانند با کمک به معامله گران طلا در سنجش جهت بازار به آن‌ها کمک کنند.

در مورد میانگین متحرک دو انتخاب اصلی دارید: نمایی (EMA) و ساده (SMA). خوب است توجه داشته باشید که EMA وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، در حالی که SMA همه ورودی‌ها را به یک اندازه وزن می‌کند.

بهترین میانگین متحرک برای استفاده در معاملات طلا به استراتژی و ترجیحات شما و به ویژه بازه زمانی که در آن نمودار‌ها را مشاهده می‌کنید بستگی دارد.

در نمودار یک ساعته زیر 3 SMA بر اساس یک تایم فریم کوتاه مدت وجود دارد تا جهت بازار را بتوان با دقت به تصویر کشید. میانگین متحرک زیر بر اساس 5، 8 و 13 کندل قبلی است. از آنجایی که در یک بازه زمانی بسیار کوچک قرار داریم، تفاوت بین خطوط EMA و SMA کاهش می‌یابد.

XAU/USD 1H, with 5,8, and 13-candle SMA 

بولینگربند

اندیکاتور بولینگربند برای تجسم نوسانات و محدوده‌ای که طلا اخیراً معامله کرده است مفید است.

مفیدترین ویژگی بولینگربند این است که دو خط بیرونی نشان می‌دهند که در 90 درصد مواقع باید انتظار حرکت قیمت را داشت تا معامله شود (باند معاملاتی). به این ترتیب، هنگام معامله طلا، خطوط بیرونی می‌توانند به شما در تعیین سطوح برای استاپ ضرر و کسب سود کمک کنند. معامله گران معمولاً زمانی که قیمت طلا به یکی از باند‌های بولینگر خارجی رسید، معاملات طلا را باز یا بسته می‌کنند. XAU/USD 1H, with Bollinger Bands Indicator

شما برای معامله روی انس جهانی طلا به تمام ابزار‌های تحلیل مفید موجود در بازار که در دسته‌بندی‌های تحلیل فاندامنتال و تکنیکال قرار می‌گیرند نیاز دارید. همچنین شما نیاز دارید تقدم، تأخیر و میزان استفاده از هر تحلیل را با توجه به استراتژی‌های کوتاه مدت و بلندمدتی که مدنظر دارید تغییر بدهید. معامله روی طلا بسیار پرریسک است و به معامله گران تازه وارد اصلاً پیشنهاد نمی‌شود.