9 نکته مهم معاملات طلا برای معامله گران فارکس

از آنجایی که معامله گران فارکس به دنبال سرمایه گذاری های پایداری هستند که بتواند در برابر تورم، بی ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی محافظت کند، طلا بیش از هر زمان دیگری محبوب شده است. معامله‌گران می‌توانند از طلا به ‌عنوان راهی برای محافظت در برابر ضرر احتمالی سایر سرمایه‌ گذاری‌ها یا به‌ عنوان پناهگاه امنی استفاده کنند که در طول زمان ثبات را فراهم می‌کند و نسبت به اکثر دارایی های دیگر در برابر نوسانات چشمگیر، ارزش‌ گذاری مقاوم‌ تری دارد.

با وجود تورم بالای اقتصادی در سراسر جهان در سال گذشته، قیمت طلا نسبتا ضعیف باقی مانده است. این پدیده بسیاری را به تعجب واداشته است که آیا این فلز گرانبها هنوز در برابر تورم مقاوم است یا خیر.

معاملات طلا چیست؟

XAU/USD یکی از جفت های طلا است که توسط کارگزاران فارکس خرید و فروش می‌شود و استفاده از طلا را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی فارکس آسان‌تر از همیشه می‌کند. ثبات قیمت طلا در طول زمان نیز آن را به یک دارایی مهم در دوره های تورمی تبدیل می کند.

به دنبال تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر اقتصاد جهانی، دولت‌های خارجی و معامله‌گران فارکس باهوش، بیشتر پول خود را به سرمایه گذاری روی طلا منتقل کرده ‌اند تا در مقابل ضررهای ناشی از تورم محافظت کنند. شیوه های اقتصادی مانند چاپ بیشتر پول می تواند ارزهای جهانی را تضعیف کند و ارزش آنها را نسبت به دارایی های پایدار مانند طلا کاهش دهد.

ثبات طلا تا حد زیادی مرهون حجم نسبتاً ثابت جهانی آن است، که نمی‌توان آن را به‌طور چشمگیری افزایش داد، همانطور که دولت‌ها می‌توانند ارز کاغذی بیشتری چاپ کنند.

فارکس در مقابل معاملات طلا

از آنجایی که معاملات طلا در زمان‌های متزلزل اقتصادی ثابت است، مورد علاقه معامله ‌گرانی که می‌خواهند خود را در برابر یک بازار نوسانی یا تورمی محافظت کنند، میباشد. این بدان معناست که معامله گران طلا تمایل دارند روی روندهای بلندمدت بازار تمرکز کنند. در همین حال، معامله گران فارکس معمولاً بر فعالیت کوتاه مدت بازار متمرکز هستند.

ارزش طلا

وقتی صحبت از سرمایه و کالا می شود، طلا یکی از محبوب ترین فلزات گرانبها برای سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. چرا؟ طلا می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کنند، که به ویژه در زمان عدم اطمینان اقتصادی مهم است. اگرچه بازار طلا ممکن است گاهی اوقات بی ثبات به نظر برسد، اما مدت هاست که به عنوان یک پناهگاه امن در بسیاری از کشورها و بازارها در نظر گرفته شده است.

چه عواملی باعث تغییر قیمت طلا می شود؟

چه چیزی می تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد؟ فعالیت های تجاری، تورم اقتصادی، عرضه و تقاضا عوامل اصلی هستند که می توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. علاوه بر این، زمانی که طلا بیش از حد استخراج می شود و از تقاضای فعلی پیشی می گیرد، می تواند باعث کاهش قیمت طلا شود.

حجم سرمایه خریداران و فروشندگان طلا نیز می توانند منجر به نوسانات کوتاه مدت در قیمت طلا شوند.

آتی طلا چیست؟

معاملات آتی قراردادهای الزام آور قانونی هستند که در بورس خرید و فروش می شوند. خریدار مقدار معینی از کالا را با قیمتی از پیش تعیین شده در یک تاریخ خاص خریداری می کند، در حالی که فروشنده موافقت می کند که دارایی را تحت آن شرایط از پیش تعیین شده واگذار کند.

قراردادهای آتی طلا مانند سایر قراردادهای آتی کار می کنند. آنها از خریداران می خواهند که مقدار مشخصی طلا را با قیمتی مشخص در آینده خریداری و دریافت کنند.

اختیار معامله (آپشن) طلا چیست؟

اختیار معامله طلا مشتقه هایی هستند که از طلا یا قراردادهای آتی طلا به عنوان دارایی های اساسی استفاده می کنند. این نوع قرارداد قراردادی است بین دو طرف برای ساده سازی معامله احتمالی روی مقدار معینی طلا بسته میشود. قرارداد اختیار معامله شامل قیمت از پیش تعیین شده فلز گرانبها یا قیمت اعتصاب به همراه تاریخ انقضای آن است.

اختیار خرید طلا به شخصی که قرارداد دارد این حق را می دهد که قبل از انقضای آن فلز را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری کند، در حالی که اختیار فروش حق فروش را اعطا می کند.

در حقیقت با استناد به قراردادهای آپشن خرید طلا، می‌توان سقفی برای قیمت خرید طلا در آینده تعیین نمود، به نحوی که طلا را هرگز بالاتر از قیمت توافقی (در زمان ثبت قرارداد) ، در آینده خریداری نخواهید کرد. برای اختیار معامله فروش طلا ، درواقع طلا را پایین‌تر از قیمت توافقی به فروش نخواهید رساند.

9 نکته که باید در معاملات طلا در نظر بگیرید

اگرچه قیمت طلا تحت تأثیر عوامل متفاوتی نسبت به ارزهای رایج در فارکس است، بسیاری از قوانین ارزیابی ارزهای فارکس همچنان اعمال می شود.

معامله ‌گران فارکس باید XAU/USD را به‌عنوان یک پناهگاه مطمئن برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود و همچنین منبع سود بالقوه در نظر بگیرند و در صورتی که بتوانند به ‌طور مؤثری تغییرات قیمت طلا را تحلیل کنند، سود خوبی خواهند داشت.

اگر مشتاق به کسب درآمد و سود از طلا و استفاده از فرصت های بالقوه هستید، در اینجا 9 نکته مهم وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید:

1. معامله روزانه همگام با بازار نیویورک

طلا یک بازار تقریباً 24 ساعته است، اما اوج نقدینگی معمولاً در ساعات معاملات نیویورک مشاهده می شود. اینکه آیا باید معاملات را در طول یا بعد از ساعات معاملات نیویورک هدف قرار دهید به نظر شما بستگی دارد.

معاملات در زمان اوج فعالیت، نقدینگی بالا و نوسانات پایینی دارد، که آنها را به اهداف خوبی برای پوزیشن های امن تبدیل می‌کند. با این حال، معاملات خارج از ساعت می تواند نوسانات اضافی مورد نیاز برای اجرای استراتژی های اسکالپینگ را فراهم کند. در عین حال، این نوسانات اضافی ریسک نسبی هر معامله را افزایش می دهد.

2. ساده سازی تحلیلها با قیمت های بالا و پایین قبلی

از آنجایی که XAU/USD تمایل به معامله در یک محدوده دارد، یکی از ساده ترین استراتژی ها شناسایی فرصت های خرید یا فروش در اوج و فرود های قبلی برای جفت معاملاتی است. معامله ‌گران می‌توانند زمانی که طلا در حال افزایش است، پوزیشنی را برای طلا باز کنند و بالاترین قیمت قبلی را به عنوان قیمت فروش خود هدف قرار دهند یا برعکس.

طلا دارایی نسبتاً پایداری است که باعث می‌شود در طول زمان به این بالاترین یا پایین‌ترین حد ممکن برسد. با این حال، این یک استراتژی خوب برای معاملات روزانه نیست، زیرا ممکن است برای رسیدن به اهداف تعیین شده، زمان ببرد. ام یک استراتژی نسبتا کم خطر است که برای ایجاد سود از تغییرات قابل اعتماد قیمت XAU/USD طراحی شده است. در مقاله 6 مورد از بهترین استراتژی های معاملات طلا، مطالب خوبی ارائه شده است.

3. پیامدهای ژئوپلیتیکی روی ارزها را در نظر بگیرید

هنگامی که عدم اطمینان سیاسی یا اقتصادی نگرانی هایی را در مورد قیمت ارز ایجاد می کند، طلا می تواند یک پناهگاه امن با ثبات باشد که از دارایی های نقدی شما محافظت می کند.

طلا به شدت به دلار آمریکا و همچنین سایر ارزهای باثبات مانند ین ژاپن مرتبط است و باز کردن پوزیشن با XAU/USD می تواند وسیله ای مطمئن برای محافظت از دارایی های شما در برابر موقعیت های غیرقابل پیش بینی تأثیرگذار بر سایر بازارهای فارکس باشد.

4. از مثلث متقارن برای تحلیل استفاده کنید

مثلث متقارن یک الگوی نمودار ساده است که نشان دهنده دوره تثبیت است که ممکن است منجر به شکست قیمت شود. مثلث های متقارن دارای همگرایی دو خط روند هستند که در یک شیب مشابه اما در جهت مخالف پیش می روند.

اکثر معامله گران از الگوی مثلث متقارن در کنار سایر شاخص های فنی مانند نقدینگی یا شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند. هنگامی که سایر شاخص‌ها حاکی از یک شکست احتمالی در قیمت هستند، مثلث متقارن می‌تواند اطمینان را در ثبت سفارش در XAU/USD افزایش دهد.

پس از همگرایی دو خط روند، می‌توان دستور توقف ضرر را درست زیر خط روند نزولی قرار داد و در صورت شکست موفقیت‌آمیز قیمت XAU/USD، می‌توان سفارش‌های فروش را صادر کرد.

5. پیگیری تقاضای صنعتی و تجاری طلا

افزایش تقاضای بازار برای طلا به دلیل عرضه ثابت جهانی این فلز می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. تقاضا می تواند به اشکال مختلف باشد. برخی از صنایع ممکن است به دلیل نقش این ماده در پروژه های صنعتی یا تجاری، خرید طلای خود را افزایش دهند. برای مثال، هر دو صنعت پزشکی و فناوری، از طلا در محصولات و تولیدات خاصی استفاده می‌کنند.

تقاضای مصرف کننده برای جواهرات طلا نیز می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. تقاضای جهانی را در بازارهای خارجی در نظر بگیرید که در آن جواهرات طلا هم کالای لوکس و هم یک دارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.

6. بر خرید بانک مرکزی نظارت کنید

بانک ‌های مرکزی زمانی که نوسان ارزهای خاصی را پیش ‌بینی می‌کنند، تمایل دارند طلا را به عنوان پوشش محافظتی خریداری کنند. به عنوان مثال، چین و روسیه به دلیل انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در طلا خبرساز شدند که نشان ‌دهنده نگرانی آنها در مورد قیمت آتی دلار آمریکا و یورو، در میان سایر ارزهای اصلی جهانی است.

زمانی که بانک های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر زیاد می کنند، دو چیز را به معامله گران فارکس می گوید. اول، دولت‌ها بر اساس این باور عمل می‌ کنند که ارزش ارزهای اصلی ممکن است کاهش یابد، که می‌تواند معامله ‌گران را تشویق کند تا درصد بیشتری از سرمایه‌ گذاری‌های خود را به صندوق‌های با نوسان کمتر منتقل کنند.

دوم، افزایش خرید بانک مرکزی معمولاً باعث افزایش قیمت طلا می شود - حداقل در کوتاه مدت. اگر روند صعودی قیمت طلا شروع شود، می تواند فرصتی برای کسب سود سریع باشد.

7. نرخ بهره واقعی را پیگیری کنید

طلا همبستگی کاملاً مستندی با نرخ های بهره واقعی دارد، به طوری که با کاهش نرخ بهره، قیمت ها افزایش می یابد و با افزایش نرخ بهره، قیمت ها کاهش می یابد. نرخ بهره واقعی با کم کردن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی تعیین می شود و در نتیجه درصدی سود یا زیان حاصل می شود که تورم را در نظر می گیرد.

از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر 1 درصد می ‌رسد، قیمت طلا افزایش می‌یابد. با مشاهده این نرخ بهره که در طول زمان تغییر می کند، می توانید یک فرصت خرید قوی را شناسایی کنید - به خصوص اگر به دنبال فرصت های معاملاتی بلندمدت هستید.

در مقابل، نرخ بهره واقعی بالای 2 درصد احتمالاً ارزش طلا را کاهش می دهد. اگر نرخ بهره واقعی به این آستانه برسد، بسیاری از کارشناسان، فروش XAU/USD را توصیه می کنند.

8. کراس اوورهای میانگین متحرک را هدف قرار دهید

از آنجایی که قیمت طلا تمایل به نوسان در یک محدوده دارد، باعث می شود میانگین های متحرک مختلف در نمودارهای فارکس از بین برود. بسیاری از معامله گران هر زمان که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، اقدام به خرید می کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک 20 روزه از نقطه قیمت میانگین متحرک 50 روزه عبور کند، نشان دهنده فرصت خرید برای معامله گران بلند مدت خواهد بود.

عکس این قضیه نیز صادق است: اگر میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر میانگین متحرک بلندمدت نزول کند، معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند احتمالاً با پیش بینی ادامه ضرر، فروش خواهند داشت.

هیچ دانش دقیقی در مورد اینکه از کدام میانگین های متحرک استفاده کنید وجود ندارد، اما خوب است که فاصله زیادی بین این دو وجود داشته باشد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 10 و 20 روزه آنقدر متمایز نیست که بتواند در این سناریو ارزش ارائه دهد. با این حال، میانگین متحرک 10 و 60 روزه یک جفت محبوب برای این استراتژی است.

9. به تغییرات تولید طلا توجه کنید

در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشمگیری نداشته است. این مسئله لزوماً مربوط به تقاضای راکد برای طلا نیست: اگرچه طلا تقاضای زیادی دارد و استخراج آن در معادن در دهه گذشته افزایش یافته است، اما امروزه استخراج  طلا به دلیل چالش‌های دسترسی به ذخایر طلای زیرزمینی در دسترس با هزینه‌های بالاتری روبرو هستند.

در دسترس ترین ذخایر طلا - حداقل آنهایی که در حال حاضر شناخته شده اند - قبلا استخراج شده و در عرضه جهانی قرار گرفته اند. ذخایر طلای باقی ‌مانده نشان‌دهنده عملیات استخراج بسیار گران ‌تر است که طبیعتا سود استخراح را برای مشاغل مرتبط با معادن طلا کاهش می‌دهد.

اما تولید محدود نشانه ‌ای از کاهش احتمالی قیمت طلا نیست. در واقع، برعکس است: تولید پایدار طلا می‌تواند تقاضای جهانی را تحت فشار قرار دهد و منجر به افزایش قیمت‌ها شود، به‌ویژه اگر بانک‌های مرکزی و سایر خریداران معمولی طلا به دنبال این دارایی باشند.